Cash Management / Liquiditätssteuerung

Übersicht

Rückläufige Umsätze, gestörte Lieferketten sowie steigende Rohstoff- und Energiekosten haben die Liquiditätssicherung zuletzt verstärkt in den Fokus gerückt.

Für Unternehmer, Gesellschafter und Aufsichtsorgane stehen dabei insbesondere drei Fragen im Mittelpunkt: Wie viel Liquidität steht aktuell zur Verfügung? Wie lange reichen die vorhandenen Mittel aus? Wie belastbar ist die Finanzplanung – insbesondere in Krisensituationen?

Ziel ist es, den gruppenweiten Cash-Status transparent zu erfassen, ein verlässliches Monitoring von Plan-/Ist-Abweichungen zu etablieren und durch fundierte Prognosen die Planbarkeit zu erhöhen. Dazu gehört auch ein kurzfristiger, regelmäßig aktualisierter Liquiditäts-Forecast. Auf dieser Grundlage lassen sich gezielt Maßnahmen zur Verbesserung der Liquidität identifizieren und umsetzen.